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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | 10 922.00 | 749 078.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 722.00 | 10 922.00 | 806 800.00 | 817 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 848.00 | 10 922.00 | 862 926.00 | 873 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 845 836.00 | 833 853.00 | | 845 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 533.00 | 18 823.00 | | -67 533.00 |
DL TOTAL (I) | 853 543.00 | 927 916.00 | | 853 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 1 237.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 281.00 | | 51.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 820.00 | 14 272.00 | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 383.00 | 15 790.00 | | 9 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 926.00 | 943 706.00 | | 862 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 008.00 | 375 575.00 | | 50 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 008.00 | 340 000.00 | | 50 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 286.00 | 414 835.00 | | 51 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 819.00 | 396 011.00 | | 118 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 533.00 | 18 823.00 | | -67 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 134.00 | | | 106 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 008.00 | 56 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 008.00 | 56 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 134.00 | | | 106 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 922.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |