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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 106 134.00 | | 106 134.00 | 106 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 134.00 | | 106 134.00 | 106 134.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | 38 090.00 | 701 910.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 117 647.00 | | 117 647.00 | 117 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 855.00 | 38 090.00 | 829 765.00 | 867 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 989.00 | 38 090.00 | 935 899.00 | 973 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 946 055.00 | 1 025 534.00 | | 946 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 402.00 | -79 480.00 | | -105 402.00 |
DL TOTAL (I) | 915 893.00 | 1 021 295.00 | | 915 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | 1 469.00 | | 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 358.00 | 16 656.00 | | 18 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 006.00 | 18 125.00 | | 20 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 899.00 | 1 039 419.00 | | 935 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 006.00 | 18 125.00 | | 20 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907.00 | 786.00 | | 1 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 308.00 | 80 265.00 | | 107 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 402.00 | -79 480.00 | | -105 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 490.00 | | 644.00 | 105 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 490.00 | | 644.00 | 105 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 216.00 | 30 739.00 | 865.00 | 8 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 216.00 | 30 739.00 | 865.00 | 8 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 216.00 | 30 739.00 | 865.00 | 8 216.00 |
UG ‐ Financières | | 30 739.00 | 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |