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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 |
AP Constructions | 251 102.00 | 34 889.00 | 216 213.00 | 251 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 389.00 | 5 892.00 | 7 496.00 | 13 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 461.00 | 33 070.00 | 72 391.00 | 105 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 774.00 | 73 851.00 | 1 553 923.00 | 1 627 774.00 |
BT Marchandises | 139 153.00 | | 139 153.00 | 139 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BZ Autres créances | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 270 090.00 | | 270 090.00 | 270 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 465.00 | | 484 465.00 | 484 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 240.00 | 73 851.00 | 2 038 388.00 | 2 112 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 679 474.00 | | | 679 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 851.00 | | | 126 851.00 |
DL TOTAL (I) | 822 826.00 | | | 822 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 274.00 | | | 936 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 014.00 | | | 155 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
EA Autres dettes | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 563.00 | | | 1 215 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 388.00 | | | 2 038 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 288.00 | | | 279 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 963.00 | | 3 811.00 | 1 623 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 490.00 | | 2 461.00 | 367 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 473.00 | | 1 350.00 | 19 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 430.00 | 29 436.00 | 16.00 | 44 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 430.00 | 29 436.00 | 16.00 | 44 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 579.00 | 65 219.00 | 8 360.00 | 73 579.00 |