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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 |
AP Constructions | 251 102.00 | 102 911.00 | 148 191.00 | 251 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 972.00 | 13 596.00 | 376.00 | 13 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 461.00 | 71 526.00 | 33 934.00 | 105 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 358.00 | 188 033.00 | 1 440 325.00 | 1 628 358.00 |
BT Marchandises | 173 073.00 | | 173 073.00 | 173 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BZ Autres créances | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CF Disponibilités | 172 468.00 | | 172 468.00 | 172 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 544.00 | | 394 544.00 | 394 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 902.00 | 188 033.00 | 1 834 869.00 | 2 022 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 807 711.00 | | | 807 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 964.00 | | | 153 964.00 |
DL TOTAL (I) | 978 175.00 | | | 978 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 450.00 | | | 532 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 946.00 | | | 151 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
EA Autres dettes | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 694.00 | | | 856 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 869.00 | | | 1 834 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 404.00 | | | 429 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 358.00 | | | 1 628 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 535.00 | | | 370 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 425.00 | 26 608.00 | | 161 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 425.00 | 26 608.00 | | 161 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 450.00 | 105 160.00 | 427 290.00 | 532 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 946.00 | 151 946.00 | | 151 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 298.00 | 172 298.00 | | 172 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 109.00 | 33 749.00 | 8 360.00 | 42 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 694.00 | 429 404.00 | 427 290.00 | 856 694.00 |