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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 |
AP Constructions | 251 102.00 | 85 905.00 | 165 197.00 | 251 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 972.00 | 13 287.00 | 685.00 | 13 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 461.00 | 62 232.00 | 43 228.00 | 105 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 358.00 | 161 425.00 | 1 466 933.00 | 1 628 358.00 |
BT Marchandises | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
BZ Autres créances | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CF Disponibilités | 167 185.00 | | 167 185.00 | 167 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 353.00 | | 392 353.00 | 392 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 711.00 | 161 425.00 | 1 859 286.00 | 2 020 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 788 795.00 | | | 788 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 916.00 | | | 118 916.00 |
DL TOTAL (I) | 924 211.00 | | | 924 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 055.00 | | | 636 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 193.00 | | | 149 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
EA Autres dettes | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 075.00 | | | 935 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 286.00 | | | 1 859 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 019.00 | | | 299 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 358.00 | | | 1 628 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 535.00 | | | 370 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 676.00 | 28 749.00 | | 132 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 676.00 | 28 749.00 | | 132 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636 055.00 | | 533 806.00 | 636 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 193.00 | 149 193.00 | | 149 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 063.00 | 61 703.00 | 8 360.00 | 70 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 075.00 | 299 019.00 | 533 806.00 | 935 075.00 |