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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 |
AP Constructions | 251 102.00 | 68 900.00 | 182 202.00 | 251 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 972.00 | 10 837.00 | 3 135.00 | 13 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 461.00 | 52 939.00 | 52 522.00 | 105 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 358.00 | 132 676.00 | 1 495 682.00 | 1 628 358.00 |
BT Marchandises | 149 979.00 | | 149 979.00 | 149 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
BZ Autres créances | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CF Disponibilités | 199 823.00 | | 199 823.00 | 199 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 088.00 | | 429 088.00 | 429 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 446.00 | 132 676.00 | 1 924 770.00 | 2 057 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 750 940.00 | | | 750 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 855.00 | | | 137 855.00 |
DL TOTAL (I) | 905 295.00 | | | 905 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 130.00 | | | 738 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 917.00 | | | 136 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
EA Autres dettes | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 475.00 | | | 1 019 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 770.00 | | | 1 924 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 345.00 | | | 281 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 774.00 | | 583.00 | 1 627 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 952.00 | | 583.00 | 369 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 865.00 | 28 811.00 | | 103 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 865.00 | 28 811.00 | | 103 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 917.00 | 136 917.00 | | 136 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 429.00 | 144 429.00 | | 144 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 130.00 | | 205 680.00 | 738 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 392.00 | 64 032.00 | 8 360.00 | 72 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 475.00 | 281 345.00 | 205 680.00 | 1 019 475.00 |