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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 1 038.00 | 5 000.00 | 6 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 562.00 | 5 000.00 | 5 562.00 | 10 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 080.00 | 6 038.00 | 307 042.00 | 313 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BZ Autres créances | 112 430.00 | | 112 430.00 | 112 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 529.00 | 6 038.00 | 430 491.00 | 436 529.00 |
CU Autres participations | 296 480.00 | | 296 480.00 | 296 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DG Autres réserves | 220 623.00 | | | 220 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 977.00 | | | -24 977.00 |
DK Provisions réglementées | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
DL TOTAL (I) | 319 560.00 | | | 319 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
EA Autres dettes | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 931.00 | | | 110 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 491.00 | | | 430 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
FQ Autres produits | | | 10 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 570.00 | | | -10 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 977.00 | | | -24 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 083.00 | | 5 642.00 | 323 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 645.00 | 296 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 645.00 | 313 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | 5 642.00 | 4 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 125.00 | | | 312 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297.00 | 741.00 | | 5 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259.00 | 741.00 | | 4 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 020.00 | | 645.00 | 13 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 020.00 | | 645.00 | 13 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
UX Autres créances clients | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 368.00 | 1 777.00 | 6 591.00 | 8 368.00 |
VI Groupe et associés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730.00 | | | 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VP Divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 775.00 | 94 775.00 | | 94 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 277.00 | 123 277.00 | | 123 277.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 931.00 | 104 340.00 | 6 591.00 | 110 931.00 |