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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 480.00 | 7 990.00 | 8 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 361.00 | 6 622.00 | 4 739.00 | 11 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 311.00 | 7 102.00 | 309 209.00 | 316 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BZ Autres créances | 111 274.00 | | 111 274.00 | 111 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 134.00 | | 132 134.00 | 132 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 445.00 | 7 102.00 | 441 343.00 | 448 445.00 |
CU Autres participations | 296 480.00 | | 296 480.00 | 296 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DG Autres réserves | 217 978.00 | | | 217 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
DK Provisions réglementées | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
DL TOTAL (I) | 381 069.00 | | | 381 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
EA Autres dettes | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 343.00 | | | 441 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 050.00 | | | -9 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 710.00 | | | 105 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 533.00 | | | 66 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 031.00 | | 3 280.00 | 313 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | 3 280.00 | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 480.00 | | | 296 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 088.00 | 1 014.00 | | 6 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 290.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | 724.00 | | 5 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
UX Autres créances clients | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 311.00 | 1 377.00 | 3 935.00 | 5 311.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 920.00 | 131 920.00 | | 131 920.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 273.00 | 56 339.00 | 3 935.00 | 60 273.00 |