| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 1 792.00 | 6 678.00 | 8 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 90.00 | 451.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 272.00 | 12 338.00 | 18 935.00 | 31 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 463.00 | 14 219.00 | 332 243.00 | 346 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
BZ Autres créances | 135 830.00 | | 135 830.00 | 135 830.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 216.00 | | 178 216.00 | 178 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 678.00 | 14 219.00 | 510 459.00 | 524 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 306 165.00 | | 306 165.00 | 306 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DG Autres réserves | 296 292.00 | 257 155.00 | | 296 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 241.00 | 39 138.00 | | 35 241.00 |
DK Provisions réglementées | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
DL TOTAL (I) | 455 448.00 | 420 207.00 | | 455 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 443.00 | 3 996.00 | | 10 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 2 521.00 | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 939.00 | 13 970.00 | | 28 939.00 |
EA Autres dettes | 11 257.00 | 28 359.00 | | 11 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 011.00 | 48 856.00 | | 55 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 459.00 | 469 063.00 | | 510 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 793.00 | 48 856.00 | | 48 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 61.00 | | 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 144.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 571.00 | 20 125.00 | | 23 571.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 191.00 | 13 031.00 | | 13 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 851.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 851.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 851.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 036.00 | -7 001.00 | | -3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 273.00 | 106 331.00 | | 145 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 032.00 | 67 194.00 | | 110 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 241.00 | 39 138.00 | | 35 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 122.00 | | 5 341.00 | 341 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 272.00 | | 541.00 | 31 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 380.00 | | 4 800.00 | 301 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549.00 | 4 670.00 | | 9 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 656.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 414.00 | 4 014.00 | | 8 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UX Autres créances clients | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 103.00 | 3 885.00 | 6 218.00 | 10 103.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 662.00 | 128 662.00 | | 128 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 216.00 | 178 216.00 | | 178 216.00 |
VW T.V.A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 011.00 | 48 793.00 | 6 218.00 | 55 011.00 |