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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 190.00 | 5 000.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 361.00 | 5 898.00 | 5 463.00 | 11 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 031.00 | 6 088.00 | 306 943.00 | 313 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BZ Autres créances | 114 699.00 | | 114 699.00 | 114 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 973.00 | | 130 973.00 | 130 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 004.00 | 6 088.00 | 437 916.00 | 444 004.00 |
CU Autres participations | 296 480.00 | | 296 480.00 | 296 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DG Autres réserves | 195 646.00 | | | 195 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
DK Provisions réglementées | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
DL TOTAL (I) | 341 892.00 | | | 341 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
EA Autres dettes | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 023.00 | | | 96 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 916.00 | | | 437 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 245.00 | | | 91 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
FQ Autres produits | | | 14 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 949.00 | | | -7 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 883.00 | | | 96 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 080.00 | | 799.00 | 313 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | 313 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 848.00 | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 562.00 | | 799.00 | 10 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 480.00 | | | 296 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038.00 | 898.00 | 848.00 | 6 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | 848.00 | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 898.00 | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
UX Autres créances clients | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 591.00 | 1 813.00 | 4 778.00 | 6 591.00 |
VI Groupe et associés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 269.00 | 94 269.00 | | 94 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 730.00 | 130 730.00 | | 130 730.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 023.00 | 91 245.00 | 4 778.00 | 96 023.00 |