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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 397.00 | | 422 397.00 | 422 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 991.00 | 50 000.00 | 1 648 991.00 | 1 698 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 126.00 | 28 340.00 | 118 786.00 | 147 126.00 |
BZ Autres créances | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
CF Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 337.00 | 28 340.00 | 180 997.00 | 209 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 328.00 | 78 340.00 | 1 829 988.00 | 1 908 328.00 |
CU Autres participations | 1 267 554.00 | 50 000.00 | 1 217 554.00 | 1 267 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 421 937.00 | 1 421 937.00 | | 1 421 937.00 |
DH Report à nouveau | -520 765.00 | -424 790.00 | | -520 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 303.00 | -95 975.00 | | -97 303.00 |
DL TOTAL (I) | 817 529.00 | 914 832.00 | | 817 529.00 |
DP Provisions pour risques | 220.00 | 148.00 | | 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 220.00 | 148.00 | | 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 12 719.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 665.00 | 343 571.00 | | 906 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 644.00 | 117 724.00 | | 50 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 022.00 | 40 482.00 | | 38 022.00 |
EA Autres dettes | 16 638.00 | 14 751.00 | | 16 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 239.00 | 529 246.00 | | 1 012 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 988.00 | 1 444 226.00 | | 1 829 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 386.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 216.00 | -567.00 | | 4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880.00 | 137 618.00 | | 8 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 183.00 | 233 592.00 | | 106 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 303.00 | -95 975.00 | | -97 303.00 |