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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 842.00 | 98 004.00 | 483 838.00 | 581 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 241.00 | 83 500.00 | 62 741.00 | 146 241.00 |
BZ Autres créances | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CF Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 223.00 | 83 500.00 | 122 723.00 | 206 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 065.00 | 181 504.00 | 606 561.00 | 788 065.00 |
CU Autres participations | 568 734.00 | 98 004.00 | 470 730.00 | 568 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 933.00 | 1 421 937.00 | | 21 933.00 |
DH Report à nouveau | | -618 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 508.00 | -57 440.00 | | 370 508.00 |
DL TOTAL (I) | 406 100.00 | 760 089.00 | | 406 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 292.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 292.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 095.00 | 1 125 472.00 | | 109 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 67 127.00 | | 1 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 409.00 | 28 236.00 | | 33 409.00 |
EA Autres dettes | 56 728.00 | 16 638.00 | | 56 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 461.00 | 1 237 673.00 | | 200 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 561.00 | 1 998 055.00 | | 606 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 500.00 | |
GE Autres charges | | | 28 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840 500.00 | | | 1 840 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893 711.00 | | | 1 893 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271 751.00 | | | 1 271 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 751.00 | 79.00 | | 1 271 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 960.00 | -79.00 | | 621 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 793.00 | 383.00 | | 1 957 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 285.00 | 57 823.00 | | 1 587 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 508.00 | -57 440.00 | | 370 508.00 |