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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327 977.00 | | 327 977.00 | 327 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 743.00 | 113 904.00 | 4 197 839.00 | 4 311 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BZ Autres créances | 870 539.00 | 3 084.00 | 867 455.00 | 870 539.00 |
CF Disponibilités | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 912 533.00 | 3 084.00 | 909 448.00 | 912 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 148.00 | 116 988.00 | 5 121 160.00 | 5 238 148.00 |
CU Autres participations | 3 964 386.00 | 113 904.00 | 3 850 482.00 | 3 964 386.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 640.00 | 13 660.00 | | 36 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 510 835.00 | 21 933.00 | | 1 510 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DH Report à nouveau | 674 080.00 | 370 508.00 | | 674 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 909.00 | 304 938.00 | | -187 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 012.00 | 711 039.00 | | 2 035 012.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 820 265.00 | 1 515 000.00 | | 820 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 1 251.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 571.00 | 1 075 946.00 | | 2 070 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 649.00 | 140 137.00 | | 193 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823.00 | 4 278.00 | | 823.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 1 795 766.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 149.00 | 4 532 377.00 | | 3 086 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 160.00 | 5 243 416.00 | | 5 121 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 026 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 026 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 444.00 | 28.00 | | 18 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 444.00 | 548 033.00 | | 18 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 444.00 | 478 674.00 | | -18 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 563.00 | 1 122 042.00 | | 52 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 472.00 | 817 104.00 | | 240 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 909.00 | 304 938.00 | | -187 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 244.00 | | 114 499.00 | 4 197 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 311 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 311 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197 244.00 | | 114 499.00 | 4 197 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 004.00 | 18 984.00 | | 98 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 004.00 | 18 984.00 | | 98 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 820 265.00 | 281 690.00 | 538 575.00 | 820 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 649.00 | 193 649.00 | | 193 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
UX Autres créances clients | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VC Groupe et associés | 701 928.00 | 701 928.00 | | 701 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 070 571.00 | 2 070 571.00 | | 2 070 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 942.00 | 894 942.00 | | 894 942.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 149.00 | 2 547 573.00 | 538 575.00 | 3 086 149.00 |