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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327 977.00 | | 327 977.00 | 327 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 244.00 | 98 004.00 | 4 099 240.00 | 4 197 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BZ Autres créances | 1 122 034.00 | | 1 122 034.00 | 1 122 034.00 |
CF Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 176.00 | | 1 135 176.00 | 1 135 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 420.00 | 98 004.00 | 5 243 416.00 | 5 341 420.00 |
CU Autres participations | 3 864 385.00 | 98 004.00 | 3 766 381.00 | 3 864 385.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
DH Report à nouveau | 370 508.00 | | | 370 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 938.00 | 370 508.00 | | 304 938.00 |
DL TOTAL (I) | 711 039.00 | 406 100.00 | | 711 039.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 946.00 | 109 095.00 | | 1 075 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 137.00 | 1 229.00 | | 140 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 278.00 | 33 409.00 | | 4 278.00 |
EA Autres dettes | 1 795 766.00 | 56 728.00 | | 1 795 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 532 377.00 | 200 461.00 | | 4 532 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 416.00 | 606 561.00 | | 5 243 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026 707.00 | 1 840 500.00 | | 1 026 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 707.00 | 1 893 711.00 | | 1 026 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 005.00 | 1 271 751.00 | | 548 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 033.00 | 1 271 751.00 | | 548 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 674.00 | 621 960.00 | | 478 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 042.00 | 1 957 793.00 | | 1 122 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 104.00 | 1 587 285.00 | | 817 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 938.00 | 370 508.00 | | 304 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 842.00 | | 4 256 413.00 | 581 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641 011.00 | 4 197 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 011.00 | 4 197 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 842.00 | | 4 256 413.00 | 581 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 504.00 | | 83 500.00 | 181 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 504.00 | | 83 500.00 | 181 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 137.00 | 140 137.00 | | 140 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795 766.00 | 1 795 766.00 | | 1 795 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
UX Autres créances clients | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VB T. V. A. | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VC Groupe et associés | 246 375.00 | 246 375.00 | | 246 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 946.00 | 1 075 946.00 | | 1 075 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 865.00 | 851 865.00 | | 851 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 448.00 | 1 132 566.00 | 4 882.00 | 1 137 448.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 377.00 | 3 017 377.00 | 1 515 000.00 | 4 532 377.00 |