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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 678.00 | 70.00 | 7 607.00 | 7 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 035.00 | 14 344.00 | 983 691.00 | 998 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 713.00 | 14 414.00 | 1 441 299.00 | 1 455 713.00 |
BT Marchandises | 176 859.00 | | 176 859.00 | 176 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BZ Autres créances | 611 755.00 | | 611 755.00 | 611 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
CF Disponibilités | 348 033.00 | | 348 033.00 | 348 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 749.00 | | 93 749.00 | 93 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 452.00 | | 1 308 452.00 | 1 308 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 166.00 | 14 414.00 | 2 749 751.00 | 2 764 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
DL TOTAL (I) | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 514.00 | | | 1 502 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 083.00 | | | 957 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 786.00 | | | 89 786.00 |
EA Autres dettes | 142 772.00 | | | 142 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 156.00 | | | 2 692 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 751.00 | | | 2 749 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 861.00 | | | 1 168 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
FQ Autres produits | | | 240 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 443.00 | | | 332 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 889.00 | | | 322 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |