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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 198.00 | 10 128.00 | 22 069.00 | 32 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 028.00 | 374 351.00 | 607 677.00 | 982 028.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 417.00 | | 80 417.00 | 80 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 643.00 | 384 479.00 | 1 105 164.00 | 1 489 643.00 |
BT Marchandises | 179 832.00 | | 179 832.00 | 179 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BZ Autres créances | 501 254.00 | | 501 254.00 | 501 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 724.00 | | 74 724.00 | 74 724.00 |
CF Disponibilités | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 079.00 | | 807 079.00 | 807 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 723.00 | 384 479.00 | 1 912 244.00 | 2 296 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -267 820.00 | | | -267 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 631.00 | | | -55 631.00 |
DL TOTAL (I) | -14 652.00 | | | -14 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 462.00 | | | 846 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 797.00 | | | 534 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 198.00 | | | 116 198.00 |
EA Autres dettes | 422 738.00 | | | 422 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 896.00 | | | 1 926 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 244.00 | | | 1 912 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 685.00 | | | 1 407 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 753 645.00 | | 4 753 645.00 | 4 753 645.00 |
FG Production vendue services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 772 245.00 | | 4 772 245.00 | 4 772 245.00 |
FQ Autres produits | | | 352 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 585 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 140.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 543.00 | | | 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 209.00 | | | -18 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 861.00 | | | 5 130 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 493.00 | | | 5 186 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 631.00 | | | -55 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 364.00 | | 41 280.00 | 1 448 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 046.00 | | 20 180.00 | 994 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 317.00 | | 21 100.00 | 79 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 339.00 | 101 140.00 | | 283 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 339.00 | 101 140.00 | | 283 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 797.00 | 534 797.00 | | 534 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 939.00 | 427 939.00 | | 427 939.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 417.00 | | 80 417.00 | 80 417.00 |
UX Autres créances clients | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 151.00 | 253 940.00 | 519 211.00 | 773 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 254.00 | 501 254.00 | | 501 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 239.00 | 527 821.00 | 100 417.00 | 628 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 897.00 | 1 407 686.00 | 519 211.00 | 1 926 897.00 |