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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 198.00 | 13 348.00 | 18 849.00 | 32 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 438.00 | 473 158.00 | 764 280.00 | 1 237 438.00 |
BF Prêts | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 763.00 | | 80 763.00 | 80 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 299.00 | 486 506.00 | 1 249 793.00 | 1 736 299.00 |
BT Marchandises | 172 710.00 | | 172 710.00 | 172 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BZ Autres créances | 255 091.00 | | 255 091.00 | 255 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
CF Disponibilités | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 133.00 | | 550 133.00 | 550 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 432.00 | 486 506.00 | 1 799 926.00 | 2 286 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 245 827.00 | | | 245 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -323 452.00 | | | -323 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 906.00 | | | -356 906.00 |
DL TOTAL (I) | -125 731.00 | | | -125 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 954.00 | | | 544 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 694.00 | | | 819 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 456.00 | | | 88 456.00 |
EA Autres dettes | 470 607.00 | | | 470 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 657.00 | | | 1 925 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 926.00 | | | 1 799 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 937.00 | | | 1 663 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 919 781.00 | | 3 919 781.00 | 3 919 781.00 |
FG Production vendue services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 381.00 | | 3 938 381.00 | 3 938 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 026.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 907.00 | | | 3 966 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 814.00 | | | 4 323 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 906.00 | | | -356 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 644.00 | 255 756.00 | | 1 489 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 100.00 | 91 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 1 736 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 227.00 | 255 410.00 | | 1 014 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 417.00 | 346.00 | | 100 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 480.00 | 102 027.00 | 486 506.00 | 384 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 480.00 | 102 027.00 | 486 506.00 | 384 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 694.00 | 819 694.00 | | 819 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 053.00 | 471 053.00 | | 471 053.00 |
UP Prêts | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 763.00 | | 80 763.00 | 80 763.00 |
UX Autres créances clients | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 620.00 | 257 901.00 | 261 720.00 | 519 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 331.00 | | | 253 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 091.00 | 255 091.00 | | 255 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 526.00 | 279 863.00 | 91 663.00 | 371 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 658.00 | 1 663 938.00 | 261 720.00 | 1 925 658.00 |