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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 289.00 | 4 173.00 | 42 115.00 | 46 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 781.00 | 118 372.00 | 1 013 409.00 | 1 131 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 804.00 | 122 546.00 | 1 506 258.00 | 1 628 804.00 |
BT Marchandises | 225 525.00 | | 225 525.00 | 225 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 487.00 | | 154 487.00 | 154 487.00 |
BZ Autres créances | 408 806.00 | | 408 806.00 | 408 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 724.00 | | 74 724.00 | 74 724.00 |
CF Disponibilités | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 302.00 | | 926 302.00 | 926 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 106.00 | 122 546.00 | 2 432 560.00 | 2 555 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 595.00 | 40 041.00 | | 49 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 682.00 | 9 553.00 | | -160 682.00 |
DL TOTAL (I) | -103 087.00 | 57 595.00 | | -103 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 336.00 | 1 502 514.00 | | 1 509 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 534.00 | 957 083.00 | | 309 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 301.00 | 89 786.00 | | 90 301.00 |
EA Autres dettes | 624 974.00 | 142 772.00 | | 624 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 647.00 | 2 692 156.00 | | 2 535 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 560.00 | 2 749 751.00 | | 2 432 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 647.00 | 1 168 861.00 | | 2 535 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 725.00 | 2 514.00 | | 127 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 363 717.00 | | 3 363 717.00 | 3 363 717.00 |
FG Production vendue services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 317.00 | | 3 382 317.00 | 3 382 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 576 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 024.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 497.00 | | | 118 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -20 957.00 | | | -20 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | 87.00 | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | 87.00 | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731.00 | 182.00 | | 4 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 182.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 346.00 | -95.00 | | -3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 3 982.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 611.00 | 332 443.00 | | 3 600 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 293.00 | 322 889.00 | | 3 761 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 682.00 | 9 553.00 | | -160 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 714.00 | | | 1 455 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 714.00 | | | 1 005 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 415.00 | 108 848.00 | 716.00 | 14 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 415.00 | 108 848.00 | 716.00 | 14 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 535.00 | 309 535.00 | | 309 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 975.00 | 624 975.00 | | 624 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
UX Autres créances clients | 154 487.00 | 154 487.00 | | 154 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 725.00 | 127 725.00 | | 127 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 612.00 | 1 381 612.00 | | 1 381 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 477.00 | | | 119 477.00 |
VP Divers | 408 806.00 | 408 806.00 | | 408 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 561.00 | 572 828.00 | 75 733.00 | 648 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 648.00 | 2 535 648.00 | | 2 535 648.00 |