| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
AB Frais d’établissement | 34 000.00 | 16 150.00 | 17 850.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 100 358.00 | 9 905.00 | 90 453.00 | 100 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 847.00 | 7 449.00 | 46 398.00 | 53 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 739.00 | 13 163.00 | 110 576.00 | 123 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 995.00 | 46 667.00 | 535 328.00 | 581 995.00 |
BT Marchandises | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BZ Autres créances | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CF Disponibilités | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 488.00 | 46 667.00 | 619 821.00 | 666 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 216.00 | -23 469.00 | | -122 216.00 |
DL TOTAL (I) | -35 684.00 | 63 063.00 | | -35 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 822.00 | 153 051.00 | | 327 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 674.00 | 265 261.00 | | 241 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 050.00 | 44 242.00 | | 23 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 505.00 | 462 554.00 | | 655 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 821.00 | 525 617.00 | | 619 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 064.00 | 357 475.00 | | 390 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 058.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 197.00 | | 441 197.00 | 441 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 197.00 | | 441 197.00 | 441 197.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 836.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 056.00 | 524.00 | | 4 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 056.00 | 66 703.00 | | 4 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 2 351.00 | | 3 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 2 351.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | 64 352.00 | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 763.00 | -1 090.00 | | -8 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 136.00 | 68 345.00 | | 464 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 352.00 | 91 814.00 | | 586 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 216.00 | -23 469.00 | | -122 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 949.00 | | 141 046.00 | 440 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | 25 000.00 | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 903.00 | | 116 041.00 | 161 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 5.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 831.00 | 39 836.00 | | 6 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 815.00 | 11 335.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 28 501.00 | | 2 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 370.00 | 507.00 | 64 863.00 | 65 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 453.00 | 61 874.00 | 200 578.00 | 262 453.00 |
VI Groupe et associés | 241 674.00 | 241 674.00 | | 241 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 530.00 | | | 549 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 905.00 | | | 351 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 505.00 | 390 064.00 | 265 441.00 | 655 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | 2.00 | | 7 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 517.00 | 8 667.00 | | 10 517.00 |
ST Autres comptes | 50 025.00 | 25 346.00 | | 50 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 319.00 | 16 809.00 | | 37 319.00 |
YT Sous‐traitance | 293.00 | | | 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | 47.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 863.00 | 49.00 | | 7 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 618.00 | 5 740.00 | | 26 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 154.00 | 50 823.00 | | 98 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |