| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 100 358.00 | 41 496.00 | 58 862.00 | 100 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 218.00 | 38 293.00 | 20 925.00 | 59 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 731.00 | 70 146.00 | 64 585.00 | 134 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 358.00 | 183 935.00 | 414 423.00 | 598 358.00 |
BT Marchandises | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 783.00 | 183 935.00 | 496 848.00 | 680 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 071.00 | -131 084.00 | | -86 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 322.00 | 45 013.00 | | 48 322.00 |
DL TOTAL (I) | -15 749.00 | -64 071.00 | | -15 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 439.00 | 324 950.00 | | 268 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 764.00 | 231 090.00 | | 169 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 920.00 | 20 925.00 | | 17 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 473.00 | 43 224.00 | | 56 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 596.00 | 620 189.00 | | 512 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 848.00 | 556 119.00 | | 496 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 178.00 | 320 619.00 | | 262 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 537.00 | | 769 537.00 | 769 537.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 537.00 | | 769 537.00 | 769 537.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | 15 070.00 | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | 15 070.00 | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 592.00 | 15 153.00 | | 8 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 592.00 | 15 153.00 | | 8 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 402.00 | -84.00 | | -6 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 504.00 | 601 748.00 | | 877 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 182.00 | 556 734.00 | | 829 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 322.00 | 45 013.00 | | 48 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 705.00 | | 17 393.00 | 587 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 740.00 | 598 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 740.00 | 294 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 654.00 | | 17 393.00 | 283 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 048.00 | 33 833.00 | 4 946.00 | 155 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 048.00 | 33 833.00 | 4 946.00 | 121 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 793.00 | 62.00 | 168 731.00 | 168 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 646.00 | 17 959.00 | 81 687.00 | 99 646.00 |
VI Groupe et associés | 169 764.00 | 169 764.00 | | 169 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VW T.V.A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 596.00 | 262 178.00 | 250 418.00 | 512 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 191.00 | 8 280.00 | | 10 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 022.00 | 15 693.00 | | 13 022.00 |
ST Autres comptes | 52 859.00 | 38 113.00 | | 52 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 146.00 | 35 400.00 | | 39 146.00 |
YT Sous‐traitance | 221.00 | 167.00 | | 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | 1 852.00 | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 941.00 | 10 132.00 | | 11 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 594.00 | 57 341.00 | | 91 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 730.00 | 24 050.00 | | 38 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 248.00 | 89 373.00 | | 105 248.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |