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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 100 358.00 | 27 576.00 | 72 782.00 | 100 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 322.00 | 23 509.00 | 33 813.00 | 57 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 289.00 | 40 480.00 | 83 809.00 | 124 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 020.00 | 125 565.00 | 460 455.00 | 586 020.00 |
BT Marchandises | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BZ Autres créances | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CF Disponibilités | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 069.00 | | 86 069.00 | 86 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 089.00 | 125 565.00 | 546 524.00 | 672 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 486.00 | -81 153.00 | | -112 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 598.00 | -31 333.00 | | -18 598.00 |
DL TOTAL (I) | -109 084.00 | -90 486.00 | | -109 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 665.00 | 320 112.00 | | 276 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 584.00 | 180 139.00 | | 285 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 49 450.00 | | 27 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 447.00 | 116 736.00 | | 65 447.00 |
EA Autres dettes | | 11 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 608.00 | 678 338.00 | | 655 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 524.00 | 587 851.00 | | 546 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 938.00 | 458 183.00 | | 453 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 453.00 | 46 111.00 | | 46 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 867.00 | | 1 153.00 | 584 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 816.00 | | 1 153.00 | 280 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 466.00 | 37 099.00 | | 88 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 485.00 | 6 515.00 | | 27 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 981.00 | 30 584.00 | | 60 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 434.00 | 46 453.00 | 69 981.00 | 116 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 231.00 | 28 542.00 | 131 689.00 | 160 231.00 |
VI Groupe et associés | 285 584.00 | 285 584.00 | | 285 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VW T.V.A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 608.00 | 453 938.00 | 201 670.00 | 655 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 307.00 | 14 785.00 | | 11 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 886.00 | 25 323.00 | | 15 886.00 |
ST Autres comptes | 66 305.00 | 53 579.00 | | 66 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 239.00 | 32 449.00 | | 34 239.00 |
YT Sous‐traitance | 53.00 | 254.00 | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 1 174.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 767.00 | 15 959.00 | | 12 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 779.00 | 97 340.00 | | 107 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 452.00 | 38 092.00 | | 36 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 484.00 | 111 605.00 | | 116 484.00 |