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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 100 358.00 | 34 536.00 | 65 822.00 | 100 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 322.00 | 31 141.00 | 26 181.00 | 57 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 029.00 | 59 081.00 | 71 949.00 | 131 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 760.00 | 158 758.00 | 434 003.00 | 592 760.00 |
BT Marchandises | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
CF Disponibilités | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 992.00 | | 122 992.00 | 122 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 752.00 | 158 758.00 | 556 995.00 | 715 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 084.00 | -112 486.00 | | -131 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 889.00 | -18 598.00 | | 45 889.00 |
DL TOTAL (I) | -63 195.00 | -109 084.00 | | -63 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 950.00 | 276 665.00 | | 324 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 090.00 | 285 584.00 | | 231 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 925.00 | 27 912.00 | | 20 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 224.00 | 65 447.00 | | 43 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 189.00 | 655 608.00 | | 620 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 995.00 | 546 524.00 | | 556 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 619.00 | 453 938.00 | | 320 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 46 453.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 319.00 | | 490 319.00 | 490 319.00 |
FG Production vendue services | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 361.00 | | 490 361.00 | 490 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 193.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 784.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 070.00 | 3 443.00 | | 15 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 070.00 | 3 443.00 | | 15 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 568.00 | 7 322.00 | | 10 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 568.00 | 7 322.00 | | 10 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 502.00 | -3 879.00 | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 748.00 | 919 453.00 | | 601 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 858.00 | 938 051.00 | | 555 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 889.00 | -18 598.00 | | 45 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 472.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 020.00 | | 6 740.00 | 586 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 969.00 | | 6 740.00 | 281 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 565.00 | 33 193.00 | | 125 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 565.00 | 33 193.00 | | 91 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VB T. V. A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 885.00 | 62.00 | 180 823.00 | 180 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 065.00 | 25 318.00 | 118 747.00 | 144 065.00 |
VI Groupe et associés | 231 090.00 | 231 090.00 | | 231 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 671.00 | | | 145 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
VP Divers | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 189.00 | 320 619.00 | 299 570.00 | 620 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 280.00 | 11 307.00 | | 8 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 693.00 | 15 886.00 | | 15 693.00 |
ST Autres comptes | 38 113.00 | 66 305.00 | | 38 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 400.00 | 34 239.00 | | 35 400.00 |
YT Sous‐traitance | 167.00 | 53.00 | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | 1 460.00 | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 132.00 | 12 767.00 | | 10 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 341.00 | 107 779.00 | | 57 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 233.00 | 36 452.00 | | 22 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 373.00 | 116 484.00 | | 89 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |