| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 605.00 | 26 863.00 | 6 742.00 | 33 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 107.00 | 1 612.00 | 2 495.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 492.00 | 28 475.00 | 47 018.00 | 75 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BZ Autres créances | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 547.00 | 28 475.00 | 66 072.00 | 94 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 232.00 | 26 903.00 | | 36 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 8 472.00 | | 3 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 950.00 | 15 388.00 | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 993.00 | 50 812.00 | | 55 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 072.00 | 60 891.00 | | 66 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 993.00 | 50 812.00 | | 55 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 276.00 | | 144 276.00 | 144 276.00 |
FG Production vendue services | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 143.00 | | 178 143.00 | 178 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 557.00 | 49 300.00 | | 22 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 557.00 | 49 300.00 | | 22 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 454.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | 454.00 | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 48 846.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 020.00 | 212 990.00 | | 207 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 020.00 | 212 990.00 | | 207 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 926.00 | | 3 567.00 | 72 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 75 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 37 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 146.00 | | 3 567.00 | 35 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 811.00 | 6 493.00 | 829.00 | 22 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 811.00 | 6 493.00 | 829.00 | 22 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UX Autres créances clients | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VC Groupe et associés | | | 80.00 | |
VI Groupe et associés | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |