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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 384.00 | 30 983.00 | 11 402.00 | 42 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 915.00 | 3 117.00 | 27 798.00 | 30 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 079.00 | 34 100.00 | 76 979.00 | 111 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CF Disponibilités | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 577.00 | 34 100.00 | 97 477.00 | 131 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
DL TOTAL (I) | 16 351.00 | 10 079.00 | | 16 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 982.00 | 36 232.00 | | 64 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 3 811.00 | | 7 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 667.00 | 15 950.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 126.00 | 55 993.00 | | 81 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 477.00 | 66 072.00 | | 97 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 126.00 | 55 993.00 | | 81 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 335.00 | | 155 335.00 | 155 335.00 |
FG Production vendue services | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 430.00 | | 227 430.00 | 227 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 2 386.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | 171.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317.00 | 2 557.00 | | 11 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 317.00 | 20 000.00 | | -11 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 477.00 | 207 020.00 | | 235 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 205.00 | 207 020.00 | | 229 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 492.00 | | 38 020.00 | 75 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 433.00 | 111 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 433.00 | 73 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 712.00 | | 38 020.00 | 37 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 475.00 | 6 741.00 | 1 116.00 | 28 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 475.00 | 6 741.00 | 1 116.00 | 28 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | 6.00 | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VI Groupe et associés | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |