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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 976.00 | 42 766.00 | 12 211.00 | 54 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 953.00 | 23 022.00 | 100 931.00 | 123 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 709.00 | 65 787.00 | 150 922.00 | 216 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CF Disponibilités | 80 392.00 | | 80 392.00 | 80 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 818.00 | | 91 818.00 | 91 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 527.00 | 65 787.00 | 242 739.00 | 308 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 054.00 | 878.00 | | 4 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 868.00 | 3 176.00 | | 52 868.00 |
DL TOTAL (I) | 66 922.00 | 14 054.00 | | 66 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 352.00 | 133 283.00 | | 148 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 5 742.00 | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 912.00 | 14 330.00 | | 22 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 817.00 | 153 356.00 | | 175 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 739.00 | 167 410.00 | | 242 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 817.00 | 153 356.00 | | 175 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 803.00 | | 157 803.00 | 157 803.00 |
FG Production vendue services | 116 216.00 | | 116 216.00 | 116 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 019.00 | | 274 019.00 | 274 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 695.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 300.00 | 44 600.00 | | 39 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 960.00 | 44 600.00 | | 39 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 261.00 | -44 600.00 | | -39 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 609.00 | 250 994.00 | | 328 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 741.00 | 247 819.00 | | 275 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 868.00 | 3 176.00 | | 52 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 393.00 | | 88 014.00 | 130 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 216 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 178 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 613.00 | | 88 014.00 | 92 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 130.00 | 15 695.00 | 1 037.00 | 51 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 130.00 | 15 695.00 | 1 037.00 | 51 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 148 352.00 | 148 352.00 | | 148 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VW T.V.A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 817.00 | 175 817.00 | | 175 817.00 |