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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 942.00 | 33 770.00 | 9 172.00 | 42 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 499.00 | 7 070.00 | 27 429.00 | 34 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 221.00 | 40 840.00 | 74 381.00 | 115 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BZ Autres créances | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 254.00 | 40 840.00 | 113 415.00 | 154 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 351.00 | 79.00 | | 6 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 473.00 | 6 272.00 | | -5 473.00 |
DL TOTAL (I) | 10 878.00 | 16 351.00 | | 10 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 542.00 | 64 982.00 | | 82 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 7 477.00 | | 5 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 067.00 | 8 667.00 | | 14 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 537.00 | 81 126.00 | | 102 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 415.00 | 97 477.00 | | 113 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 537.00 | 81 126.00 | | 102 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 271.00 | | 163 271.00 | 163 271.00 |
FG Production vendue services | 63 316.00 | | 63 316.00 | 63 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 587.00 | | 226 587.00 | 226 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | 1 317.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 11 317.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186.00 | -11 317.00 | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 314.00 | 235 477.00 | | 234 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 786.00 | 229 205.00 | | 239 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 473.00 | 6 272.00 | | -5 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 079.00 | | 7 777.00 | 111 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 299.00 | | 7 777.00 | 73 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 100.00 | 9 561.00 | 2 821.00 | 34 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 100.00 | 9 561.00 | 2 821.00 | 34 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VI Groupe et associés | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VW T.V.A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 537.00 | 102 537.00 | | 102 537.00 |