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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 856.00 | 36 621.00 | 64 235.00 | 100 856.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 303.00 | 37 068.00 | 69 235.00 | 106 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
072 Créances – Autres | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
084 Disponibilités | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
110 Total général Actif | 140 350.00 | 37 068.00 | 103 282.00 | 140 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 683.00 | 73 218.00 | | 99 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 054.00 | 67 001.00 | | 96 054.00 |
230 Autres produits | 714.00 | 1 020.00 | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 451.00 | 141 239.00 | | 196 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 369.00 | 38 338.00 | | 59 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 309.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 988.00 | 57 349.00 | | 89 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 1 917.00 | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 279.00 | 19 306.00 | | 23 279.00 |
252 Charges sociales | 5 187.00 | 4 584.00 | | 5 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 036.00 | 9 766.00 | | 12 036.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 834.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 656.00 | 135 404.00 | | 191 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 795.00 | 5 835.00 | | 4 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 437.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 174.00 | 1 690.00 | | 1 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 190.00 | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 484.00 | 3 517.00 | | 5 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |