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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 356.00 | 79 975.00 | 35 381.00 | 115 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 803.00 | 80 423.00 | 35 381.00 | 115 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CF Disponibilités | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 553.00 | 80 423.00 | 109 130.00 | 189 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 582.00 | 9 002.00 | | 3 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 390.00 | -5 420.00 | | 7 390.00 |
DL TOTAL (I) | 24 971.00 | 17 582.00 | | 24 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 959.00 | 25 364.00 | | 18 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 2 093.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 28 841.00 | | 42 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 024.00 | 13 982.00 | | 23 024.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 159.00 | 70 280.00 | | 84 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 130.00 | 87 862.00 | | 109 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 741.00 | 70 280.00 | | 69 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 111.00 | | 144 111.00 | 144 111.00 |
FG Production vendue services | 155 444.00 | | 155 444.00 | 155 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 555.00 | | 299 555.00 | 299 555.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 076.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 572.00 | 183 911.00 | | 299 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 182.00 | 189 331.00 | | 292 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 390.00 | -5 420.00 | | 7 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 303.00 | | 5 500.00 | 110 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448.00 | | | 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 856.00 | | 5 500.00 | 109 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 347.00 | 28 076.00 | | 52 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 899.00 | 28 076.00 | | 51 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 959.00 | 4 541.00 | 10 322.00 | 18 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 872.00 | 3 626.00 | 8 784.00 | 15 872.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617.00 | | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VW T.V.A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 159.00 | 69 741.00 | 10 322.00 | 84 159.00 |