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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 856.00 | 51 899.00 | 57 957.00 | 109 856.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 110 303.00 | 52 347.00 | 57 957.00 | 110 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
072 Créances – Autres | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
084 Disponibilités | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
110 Total général Actif | 140 208.00 | 52 347.00 | 87 862.00 | 140 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 440.00 | 99 683.00 | | 82 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 593.00 | 96 054.00 | | 97 593.00 |
230 Autres produits | 3 879.00 | 714.00 | | 3 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 911.00 | 196 451.00 | | 183 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 945.00 | 59 369.00 | | 45 945.00 |
242 Autres charges externes. | 95 732.00 | 89 988.00 | | 95 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | 1 772.00 | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 108.00 | 23 279.00 | | 24 108.00 |
252 Charges sociales | 5 359.00 | 5 187.00 | | 5 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 278.00 | 12 036.00 | | 15 278.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 646.00 | 191 656.00 | | 188 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 735.00 | 4 795.00 | | -4 735.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 685.00 | 365.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 174.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 772.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 420.00 | 5 484.00 | | -5 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 303.00 | | | 106 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 693.00 | | | 19 693.00 |