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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 256.00 | 73 064.00 | 21 192.00 | 94 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 703.00 | 73 511.00 | 21 192.00 | 94 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
072 Créances – Autres | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
084 Disponibilités | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
110 Total général Actif | 148 982.00 | 73 511.00 | 75 471.00 | 148 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 491.00 | 128 235.00 | | 137 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 712.00 | 133 705.00 | | 124 712.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 25.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 270.00 | 261 965.00 | | 262 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 143.00 | 79 571.00 | | 91 143.00 |
242 Autres charges externes. | 130 832.00 | 136 482.00 | | 130 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | 1 359.00 | | 2 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 855.00 | 22 165.00 | | 27 855.00 |
252 Charges sociales | 4 219.00 | 4 717.00 | | 4 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 406.00 | 14 166.00 | | 12 406.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 069.00 | 258 499.00 | | 269 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 799.00 | 3 467.00 | | -6 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 404.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 459.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 808.00 | 2 604.00 | | -7 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 803.00 | | | 134 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -700.00 | | | -700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 270.00 | | | 61 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |