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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 14.00 | 486.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 721.00 | 16 250.00 | 34 471.00 | 50 721.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 770.00 | 16 264.00 | 72 506.00 | 88 770.00 |
060 Stock marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
072 Créances – Autres | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
084 Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
110 Total général Actif | 94 339.00 | 16 264.00 | 78 075.00 | 94 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 290.00 | 146 998.00 | | 167 290.00 |
230 Autres produits | 2 411.00 | 2 285.00 | | 2 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 701.00 | 149 284.00 | | 169 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 329.00 | 42 358.00 | | 45 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | -645.00 | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 076.00 | 1 818.00 | | 4 076.00 |
242 Autres charges externes. | 39 768.00 | 41 164.00 | | 39 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 949.00 | 4 064.00 | | 4 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 305.00 | 41 214.00 | | 46 305.00 |
252 Charges sociales | 11 222.00 | 10 458.00 | | 11 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 513.00 | 7 588.00 | | 7 513.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 343.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 457.00 | 148 362.00 | | 159 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 244.00 | 922.00 | | 10 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 529.00 | 1 245.00 | | 529.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | 1 591.00 | | 1 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 2 096.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | -315.00 | | 1 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 217.00 | -1 205.00 | | 8 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 350.00 | | | 87 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |