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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 348.00 | 152.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 120.00 | 27 667.00 | 24 453.00 | 52 120.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 169.00 | 28 015.00 | 62 154.00 | 90 169.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
084 Disponibilités | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
110 Total général Actif | 105 806.00 | 28 015.00 | 77 790.00 | 105 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 781.00 | 176 051.00 | | 157 781.00 |
230 Autres produits | 3 083.00 | 2 818.00 | | 3 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 863.00 | 178 868.00 | | 160 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 317.00 | 45 686.00 | | 43 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | 185.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 915.00 | 2 886.00 | | 1 915.00 |
242 Autres charges externes. | 43 152.00 | 42 486.00 | | 43 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | 5 128.00 | | 4 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 122.00 | 46 124.00 | | 42 122.00 |
252 Charges sociales | 12 319.00 | 11 330.00 | | 12 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 370.00 | 7 436.00 | | 7 370.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 472.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 886.00 | 161 735.00 | | 154 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 977.00 | 17 134.00 | | 5 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 568.00 | 1 247.00 | | 1 568.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 703.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | 38.00 | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 2 672.00 | | 1 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 758.00 | 14 968.00 | | 5 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 127.00 | | | 127.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -127.00 | | | -127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |