| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 377.00 | 31 877.00 | 18 499.00 | 50 377.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 426.00 | 32 377.00 | 56 048.00 | 88 426.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
084 Disponibilités | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
110 Total général Actif | 155 658.00 | 32 377.00 | 123 281.00 | 155 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 346.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 505.00 | 157 781.00 | | 158 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
230 Autres produits | 2 918.00 | 3 083.00 | | 2 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 593.00 | 160 863.00 | | 222 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 846.00 | 43 317.00 | | 46 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | 100.00 | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 968.00 | 1 915.00 | | 2 968.00 |
242 Autres charges externes. | 42 226.00 | 43 152.00 | | 42 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | 4 272.00 | | 3 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 823.00 | 42 122.00 | | 65 823.00 |
252 Charges sociales | 12 354.00 | 12 319.00 | | 12 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 452.00 | 7 370.00 | | 7 452.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 319.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 723.00 | 154 886.00 | | 181 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 870.00 | 5 977.00 | | 40 870.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 568.00 | | |
294 Charges financières | 277.00 | 254.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 331.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 202.00 | 1 202.00 | | -1 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 532.00 | 5 758.00 | | 41 532.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 169.00 | | | 90 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |