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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 181.00 | 319.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 721.00 | 21 519.00 | 29 202.00 | 50 721.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 770.00 | 21 700.00 | 67 070.00 | 88 770.00 |
060 Stock marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
084 Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
110 Total général Actif | 95 730.00 | 21 700.00 | 74 029.00 | 95 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 051.00 | 167 290.00 | | 176 051.00 |
230 Autres produits | 2 818.00 | 2 411.00 | | 2 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 868.00 | 169 701.00 | | 178 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 686.00 | 45 329.00 | | 45 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | 170.00 | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 886.00 | 4 076.00 | | 2 886.00 |
242 Autres charges externes. | 42 486.00 | 39 768.00 | | 42 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | 4 949.00 | | 5 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 124.00 | 46 305.00 | | 46 124.00 |
252 Charges sociales | 11 330.00 | 11 222.00 | | 11 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 436.00 | 7 513.00 | | 7 436.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 124.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 735.00 | 159 457.00 | | 161 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 134.00 | 10 244.00 | | 17 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 247.00 | 529.00 | | 1 247.00 |
294 Charges financières | 703.00 | 1 251.00 | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 66.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 1 240.00 | | 2 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 968.00 | 8 217.00 | | 14 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |