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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 732.00 | 6 890.00 | 7 842.00 | 14 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 027.00 | 3 306.00 | 2 721.00 | 6 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 738.00 | 13 088.00 | 11 650.00 | 24 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 129.00 | 9 000.00 | 84 129.00 | 93 129.00 |
BZ Autres créances | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CF Disponibilités | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 864.00 | 9 000.00 | 122 864.00 | 131 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 602.00 | 22 088.00 | 134 514.00 | 156 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 724.00 | 1 298.00 | | 1 724.00 |
DG Autres réserves | 32 749.00 | 24 659.00 | | 32 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 843.00 | 8 516.00 | | 22 843.00 |
DL TOTAL (I) | 77 316.00 | 54 472.00 | | 77 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 42.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | 2 225.00 | | 6 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 462.00 | 30 563.00 | | 44 462.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 198.00 | 32 830.00 | | 57 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 514.00 | 87 302.00 | | 134 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 598.00 | 32 830.00 | | 56 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 387 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 443.00 | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 255.00 | 251 491.00 | | 413 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 412.00 | 242 975.00 | | 390 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 843.00 | 8 516.00 | | 22 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 365.00 | | 7 373.00 | 17 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 556.00 | | 7 202.00 | 13 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | 171.00 | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 425.00 | 4 663.00 | | 8 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532.00 | 4 663.00 | | 5 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480.00 | 3 000.00 | 480.00 | 6 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 480.00 | 3 000.00 | 480.00 | 6 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 124.00 | 16 124.00 | 16 124.00 | 16 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 81 129.00 | 81 129.00 | | 81 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 219.00 | 101 233.00 | 987.00 | 102 219.00 |
VW T.V.A. | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |