| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 4 352.00 | 1 178.00 | 5 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 208.00 | 18 595.00 | 3 613.00 | 22 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 071.00 | 13 325.00 | 15 746.00 | 29 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 896.00 | 36 272.00 | 21 624.00 | 57 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CF Disponibilités | 232 611.00 | | 232 611.00 | 232 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 138.00 | | 354 138.00 | 354 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 034.00 | 36 272.00 | 375 762.00 | 412 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 993.00 | 71 432.00 | | 95 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 214.00 | 24 561.00 | | 94 214.00 |
DL TOTAL (I) | 212 206.00 | 117 993.00 | | 212 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 791.00 | 78 443.00 | | 74 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 209.00 | 10 109.00 | | 10 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 600.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 698.00 | 2 414.00 | | 9 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 373.00 | 54 333.00 | | 68 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 556.00 | 145 900.00 | | 163 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 762.00 | 263 892.00 | | 375 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
FD Production vendue biens | 467 712.00 | | 467 712.00 | 467 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 246.00 | | 473 246.00 | 473 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 587.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | -406.00 | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 039.00 | 258 569.00 | | 588 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 826.00 | 234 008.00 | | 493 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 214.00 | 24 561.00 | | 94 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 439.00 | | 22 457.00 | 35 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | 1 140.00 | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 962.00 | | 21 317.00 | 29 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 685.00 | 8 587.00 | | 27 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 816.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 149.00 | 7 771.00 | | 24 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 112 550.00 | 112 550.00 | 1.00 | 112 550.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 791.00 | 2 791.00 | 72 000.00 | 74 791.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 331.00 | 121 345.00 | 987.00 | 122 331.00 |
VW T.V.A. | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 071.00 | 86 071.00 | 77 000.00 | 163 071.00 |