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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 3 536.00 | 854.00 | 4 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 436.00 | 15 609.00 | 2 827.00 | 18 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 526.00 | 8 540.00 | 2 987.00 | 11 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 439.00 | 27 685.00 | 7 754.00 | 35 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
BZ Autres créances | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CF Disponibilités | 190 140.00 | | 190 140.00 | 190 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 138.00 | | 256 138.00 | 256 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 578.00 | 27 685.00 | 263 892.00 | 291 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 432.00 | 55 316.00 | | 71 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 561.00 | 16 116.00 | | 24 561.00 |
DL TOTAL (I) | 117 993.00 | 93 432.00 | | 117 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 443.00 | 8 273.00 | | 78 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 109.00 | 16.00 | | 10 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 4 631.00 | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 333.00 | 57 074.00 | | 54 333.00 |
EA Autres dettes | | 18 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 900.00 | 89 481.00 | | 145 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 892.00 | 182 912.00 | | 263 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 373.00 | 88 881.00 | | 134 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 225 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 644.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 569.00 | 514 837.00 | | 258 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 008.00 | 498 721.00 | | 234 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 561.00 | 16 116.00 | | 24 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 511.00 | 7 174.00 | 1.00 | 20 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 499.00 | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 474.00 | 6 675.00 | | 17 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 443.00 | 5 517.00 | 926.00 | 6 443.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 985.00 | 65 998.00 | 987.00 | 66 985.00 |
VW T.V.A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 300.00 | 134 373.00 | 10 926.00 | 145 300.00 |