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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 3 037.00 | 1 353.00 | 4 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 436.00 | 11 738.00 | 6 698.00 | 18 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 526.00 | 5 736.00 | 5 791.00 | 11 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 439.00 | 20 511.00 | 14 928.00 | 35 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 302.00 | | 87 302.00 | 87 302.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 74 012.00 | | 74 012.00 | 74 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 984.00 | | 167 984.00 | 167 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 423.00 | 20 511.00 | 182 912.00 | 203 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 724.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 316.00 | 32 749.00 | | 55 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 116.00 | 22 843.00 | | 16 116.00 |
DL TOTAL (I) | 93 432.00 | 77 316.00 | | 93 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 67.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 6 463.00 | | 4 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 074.00 | 44 462.00 | | 57 074.00 |
EA Autres dettes | 18 886.00 | 5 606.00 | | 18 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 481.00 | 57 198.00 | | 89 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 912.00 | 134 514.00 | | 182 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 881.00 | 56 598.00 | | 88 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 498 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 2 379.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 837.00 | 413 255.00 | | 514 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 721.00 | 390 412.00 | | 498 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 116.00 | 22 843.00 | | 16 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 738.00 | | 10 701.00 | 24 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | 1 497.00 | 2 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 759.00 | | 9 203.00 | 20 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 088.00 | 7 423.00 | 20 511.00 | 13 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 144.00 | 3 037.00 | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 195.00 | 7 278.00 | 17 474.00 | 10 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 962.00 | 90 975.00 | 987.00 | 91 962.00 |
VW T.V.A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |