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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 506.00 | 1 953.00 | 6 553.00 | 8 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 506.00 | 1 953.00 | 6 553.00 | 8 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
060 Stock marchandises | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 827.00 | 173.00 | 654.00 | 827.00 |
072 Créances – Autres | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
084 Disponibilités | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 877.00 | 173.00 | 38 704.00 | 38 877.00 |
110 Total général Actif | 47 383.00 | 2 126.00 | 45 257.00 | 47 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 796.00 | 233 520.00 | | 192 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 796.00 | 233 523.00 | | 193 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 476.00 | 149 016.00 | | 108 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -271.00 | -2 076.00 | | -271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 860.00 | 7 227.00 | | 6 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -776.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 34 470.00 | 42 487.00 | | 34 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 2 025.00 | | 2 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 704.00 | 3 029.00 | | 20 704.00 |
252 Charges sociales | 7 148.00 | 3 246.00 | | 7 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 190.00 | 2 402.00 | | 1 190.00 |
256 Dotations aux provisions | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 781.00 | 206 580.00 | | 180 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 015.00 | 26 943.00 | | 13 015.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 403.00 | 644.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 874.00 | 9 461.00 | | 7 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 3 561.00 | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 145.00 | 19 776.00 | | 4 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 173.00 | | | 173.00 |