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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 816.00 | 154.00 | 4 662.00 | 4 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 666.00 | 23 989.00 | 55 678.00 | 79 666.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 982.00 | 24 143.00 | 64 839.00 | 88 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
060 Stock marchandises | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
072 Créances – Autres | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
084 Disponibilités | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 329.00 | | 70 329.00 | 70 329.00 |
110 Total général Actif | 159 311.00 | 24 143.00 | 135 168.00 | 159 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 815.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 036.00 | 465 336.00 | | 510 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 6 507.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 585.00 | 348.00 | | 1 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 621.00 | 472 191.00 | | 515 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 874.00 | 225 886.00 | | 256 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 685.00 | 1 148.00 | | -1 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 013.00 | 10 775.00 | | 16 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 295.00 | 1 050.00 | | -4 295.00 |
242 Autres charges externes. | 85 191.00 | 53 139.00 | | 85 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -801.00 | | | -801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 994.00 | 5 790.00 | | 8 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 213.00 | 95 994.00 | | 136 213.00 |
252 Charges sociales | 26 426.00 | 23 439.00 | | 26 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 515.00 | 8 744.00 | | 16 515.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 358.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 298.00 | 426 324.00 | | 540 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 677.00 | 45 867.00 | | -24 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 23 000.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 870.00 | 653.00 | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 982.00 | 24 252.00 | | 14 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 350.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 196.00 | 36 612.00 | | -32 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 816.00 | | | 816.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 700.00 | | | 700.00 |