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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 718.00 | 15 904.00 | 80 814.00 | 96 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 718.00 | 15 904.00 | 84 814.00 | 100 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
060 Stock marchandises | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
072 Créances – Autres | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
084 Disponibilités | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 428.00 | | 85 428.00 | 85 428.00 |
110 Total général Actif | 186 145.00 | 15 904.00 | 170 241.00 | 186 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 336.00 | 303 499.00 | | 465 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 507.00 | 1 000.00 | | 6 507.00 |
230 Autres produits | 348.00 | 1.00 | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 191.00 | 304 499.00 | | 472 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 886.00 | 157 773.00 | | 225 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 148.00 | -1 187.00 | | 1 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 775.00 | 9 221.00 | | 10 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | -330.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 53 139.00 | 63 714.00 | | 53 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | 4 842.00 | | 5 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 994.00 | 53 787.00 | | 95 994.00 |
252 Charges sociales | 23 439.00 | 12 470.00 | | 23 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 744.00 | 3 390.00 | | 8 744.00 |
256 Dotations aux provisions | | 86.00 | | |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 324.00 | 303 766.00 | | 426 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 867.00 | 733.00 | | 45 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 810.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 748.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 252.00 | 810.00 | | 24 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 612.00 | -15.00 | | 36 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 858.00 | | | 85 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |