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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 308.00 | 7 160.00 | 31 148.00 | 38 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 308.00 | 7 160.00 | 31 148.00 | 38 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
060 Stock marchandises | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | 346.00 | 1 452.00 | 1 798.00 |
072 Créances – Autres | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
084 Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 890.00 | 346.00 | 28 544.00 | 28 890.00 |
110 Total général Actif | 67 198.00 | 7 506.00 | 59 692.00 | 67 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 499.00 | 213 004.00 | | 303 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 499.00 | 214 071.00 | | 304 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 773.00 | 118 426.00 | | 157 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 187.00 | -1 913.00 | | -1 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 221.00 | 7 592.00 | | 9 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | -593.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 63 714.00 | 36 417.00 | | 63 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 301.00 | | | -8 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 842.00 | 3 697.00 | | 4 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 787.00 | 38 206.00 | | 53 787.00 |
252 Charges sociales | 12 470.00 | 9 249.00 | | 12 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 390.00 | 1 818.00 | | 3 390.00 |
256 Dotations aux provisions | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 766.00 | 212 985.00 | | 303 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 733.00 | 1 085.00 | | 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 810.00 | | | 810.00 |
294 Charges financières | 748.00 | 517.00 | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -270.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15.00 | 838.00 | | -15.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |