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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 202.00 | 15 733.00 | 11 469.00 | 27 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 911.00 | 78 570.00 | 212 341.00 | 290 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 750.00 | 96 917.00 | 244 833.00 | 341 750.00 |
BT Marchandises | 421 027.00 | | 421 027.00 | 421 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BZ Autres créances | 81 717.00 | | 81 717.00 | 81 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 900.00 | | 202 900.00 | 202 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 113.00 | | 735 113.00 | 735 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 863.00 | 96 917.00 | 979 946.00 | 1 076 863.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 122.00 | 125 946.00 | | 266 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 117.00 | 140 177.00 | | 92 117.00 |
DL TOTAL (I) | 369 239.00 | 277 122.00 | | 369 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 822.00 | 288 414.00 | | 231 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 410.00 | 73 571.00 | | 44 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 709.00 | 237 000.00 | | 244 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 793.00 | 90 723.00 | | 44 793.00 |
EA Autres dettes | 44 973.00 | 15 265.00 | | 44 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 707.00 | 704 974.00 | | 610 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 946.00 | 982 096.00 | | 979 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 017.00 | | | 436 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 728.00 | | | 341 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 113.00 | | | 318 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 688.00 | 33 229.00 | | 63 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | 147.00 | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 221.00 | 33 081.00 | | 61 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 709.00 | 244 709.00 | | 244 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 822.00 | 57 133.00 | 174 689.00 | 231 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
VP Divers | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 687.00 | 111 187.00 | 20 500.00 | 131 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 707.00 | 436 017.00 | 174 689.00 | 610 707.00 |