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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 224.00 | 27 546.00 | 678.00 | 28 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 975.00 | 158 643.00 | 149 332.00 | 307 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 035.00 | 188 803.00 | 181 232.00 | 370 035.00 |
BT Marchandises | 399 426.00 | 8 500.00 | 390 926.00 | 399 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BZ Autres créances | 93 974.00 | | 93 974.00 | 93 974.00 |
CF Disponibilités | 660 024.00 | | 660 024.00 | 660 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 745.00 | 8 500.00 | 1 154 245.00 | 1 162 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 781.00 | 197 303.00 | 1 335 477.00 | 1 532 781.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 526 520.00 | 445 184.00 | | 526 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 538.00 | 81 336.00 | | 144 538.00 |
DL TOTAL (I) | 682 058.00 | 537 520.00 | | 682 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 966.00 | 325 919.00 | | 267 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 975.00 | 300 141.00 | | 324 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 469.00 | 47 794.00 | | 57 469.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | 2 415.00 | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 419.00 | 676 269.00 | | 653 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 477.00 | 1 213 789.00 | | 1 335 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 452.00 | 617 486.00 | | 385 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 066.00 | 27 738.00 | | 161 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 451.00 | 27 738.00 | | 158 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 975.00 | 324 975.00 | | 324 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 966.00 | | | 267 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 974.00 | 93 974.00 | | 93 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 995.00 | 103 295.00 | 20 700.00 | 123 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 419.00 | 385 452.00 | | 653 419.00 |