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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 224.00 | 26 617.00 | 1 607.00 | 28 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 096.00 | 131 834.00 | 173 262.00 | 305 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 157.00 | 161 066.00 | 196 091.00 | 357 157.00 |
BT Marchandises | 387 271.00 | 8 500.00 | 378 771.00 | 387 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BZ Autres créances | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
CF Disponibilités | 572 531.00 | | 572 531.00 | 572 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 198.00 | 8 500.00 | 1 017 698.00 | 1 026 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 355.00 | 169 566.00 | 1 213 789.00 | 1 383 355.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 184.00 | 358 239.00 | | 445 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 336.00 | 86 945.00 | | 81 336.00 |
DL TOTAL (I) | 537 520.00 | 456 184.00 | | 537 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 919.00 | 174 689.00 | | 325 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 141.00 | 224 686.00 | | 300 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 794.00 | 43 402.00 | | 47 794.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 48 931.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 269.00 | 491 708.00 | | 676 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 789.00 | 947 892.00 | | 1 213 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 486.00 | 374 697.00 | | 617 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 923.00 | | 7 233.00 | 349 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 287.00 | | 7 033.00 | 326 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 022.00 | | 200.00 | 21 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 756.00 | 32 309.00 | | 128 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 142.00 | 32 309.00 | | 126 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 141.00 | 300 141.00 | | 300 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 919.00 | 267 135.00 | 58 783.00 | 325 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -151 230.00 | | | -151 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 097.00 | 66 397.00 | 20 700.00 | 87 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 269.00 | 617 486.00 | 58 783.00 | 676 269.00 |