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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 202.00 | 21 173.00 | 6 029.00 | 27 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 085.00 | 104 969.00 | 194 116.00 | 299 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 923.00 | 128 756.00 | 221 167.00 | 349 923.00 |
BT Marchandises | 409 736.00 | | 409 736.00 | 409 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BZ Autres créances | 87 854.00 | | 87 854.00 | 87 854.00 |
CF Disponibilités | 218 177.00 | | 218 177.00 | 218 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 725.00 | | 726 725.00 | 726 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 649.00 | 128 756.00 | 947 892.00 | 1 076 649.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 239.00 | 266 122.00 | | 358 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 945.00 | 92 117.00 | | 86 945.00 |
DL TOTAL (I) | 456 184.00 | 369 239.00 | | 456 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 689.00 | 231 822.00 | | 174 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 686.00 | 244 709.00 | | 224 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 402.00 | 44 793.00 | | 43 402.00 |
EA Autres dettes | 48 931.00 | 44 973.00 | | 48 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 708.00 | 610 707.00 | | 491 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 892.00 | 979 946.00 | | 947 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 697.00 | 436 017.00 | | 374 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 750.00 | 8 174.00 | | 341 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 113.00 | 8 174.00 | | 318 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 917.00 | 31 839.00 | | 96 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 302.00 | 31 839.00 | | 94 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 686.00 | 224 686.00 | | 224 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 689.00 | 57 678.00 | 117 011.00 | 174 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 312.00 | 98 812.00 | 20 500.00 | 119 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 708.00 | 374 697.00 | 117 011.00 | 491 708.00 |