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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 816 327.00 | | 816 327.00 | 816 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 800.00 | | 438 800.00 | 438 800.00 |
BZ Autres créances | 2 976 475.00 | | 2 976 475.00 | 2 976 475.00 |
CF Disponibilités | 1 611 170.00 | | 1 611 170.00 | 1 611 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 444.00 | | 5 026 444.00 | 5 026 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 772.00 | | 5 842 772.00 | 5 842 772.00 |
CU Autres participations | 816 327.00 | | 816 327.00 | 816 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 500.00 | | | 383 500.00 |
DL TOTAL (I) | 393 762.00 | | | 393 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 022.00 | | | 2 330 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959 560.00 | | | 2 959 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 208.00 | | | 154 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 449 010.00 | | | 5 449 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 772.00 | | | 5 842 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 988.00 | | | 3 118 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 667.00 | | 365 667.00 | 365 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 667.00 | | 365 667.00 | 365 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 388.00 | | | -17 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -376 091.00 | | | -376 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 467.00 | | | 370 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 033.00 | | | -13 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 500.00 | | | 383 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 327.00 | | | 816 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 327.00 | | | 816 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
UX Autres créances clients | 438 800.00 | 438 800.00 | | 438 800.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 022.00 | | 2 330 022.00 | 2 330 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 959 560.00 | 2 959 560.00 | | 2 959 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635 569.00 | 2 635 569.00 | | 2 635 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 275.00 | 3 415 275.00 | | 3 415 275.00 |
VW T.V.A. | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 449 010.00 | 3 118 988.00 | 2 330 022.00 | 5 449 010.00 |