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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 264 855.00 | | 16 264 855.00 | 16 264 855.00 |
BZ Autres créances | 8 458 843.00 | | 8 458 843.00 | 8 458 843.00 |
CF Disponibilités | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 497 606.00 | | 8 497 606.00 | 8 497 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 762 461.00 | | 24 762 461.00 | 24 762 461.00 |
CU Autres participations | 16 264 855.00 | | 16 264 855.00 | 16 264 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 337 630.00 | | | 1 337 630.00 |
DH Report à nouveau | 7 711 159.00 | | | 7 711 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 605 266.00 | | | -6 605 266.00 |
DL TOTAL (I) | 7 443 723.00 | | | 7 443 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 218 854.00 | | | 11 218 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 656 090.00 | | | 5 656 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 443.00 | | | 347 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 030.00 | | | 96 030.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 318 738.00 | | | 17 318 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 762 461.00 | | | 24 762 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 318 738.00 | | | 7 318 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 906 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 490 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 244.00 | | | 115 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 244.00 | | | -115 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 029.00 | | | 6 633 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 605 266.00 | | | -6 605 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 937 225.00 | | 1 337 630.00 | 14 937 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 16 264 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 16 264 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 937 225.00 | | 1 337 630.00 | 14 937 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 443.00 | 347 443.00 | | 347 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
VB T. V. A. | 170 319.00 | 170 319.00 | | 170 319.00 |
VC Groupe et associés | 5 074 023.00 | 5 074 023.00 | | 5 074 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 218 854.00 | 1 218 854.00 | 10 000 000.00 | 11 218 854.00 |
VI Groupe et associés | 5 656 090.00 | 5 656 090.00 | | 5 656 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112 429.00 | 2 112 429.00 | | 2 112 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 846.00 | 999 846.00 | | 999 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 458 843.00 | 8 458 843.00 | | 8 458 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 318 738.00 | 7 318 738.00 | 10 000 000.00 | 17 318 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |