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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 937 225.00 | | 14 937 225.00 | 14 937 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 734 822.00 | | 5 734 822.00 | 5 734 822.00 |
CF Disponibilités | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 767 177.00 | | 5 767 177.00 | 5 767 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 704 402.00 | | 20 704 402.00 | 20 704 402.00 |
CU Autres participations | 14 937 225.00 | | 14 937 225.00 | 14 937 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 2 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 776 820.00 | 391 762.00 | | 7 776 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 115.00 | 12 383 258.00 | | 17 115.00 |
DL TOTAL (I) | 12 794 134.00 | 12 777 020.00 | | 12 794 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 537 092.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 537 092.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 432.00 | 2 793 119.00 | | 1 708 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 666 471.00 | 7 538 441.00 | | 5 666 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 363.00 | 18 899 671.00 | | 361 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 002.00 | 4 653 414.00 | | 174 002.00 |
EA Autres dettes | | 3 328 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 910 267.00 | 37 213 343.00 | | 7 910 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 704 402.00 | 50 527 455.00 | | 20 704 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -543 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | -50 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -190 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 023 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 097 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 950.00 | 557 494.00 | | 12 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 950.00 | 557 494.00 | | 12 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 950.00 | 13 540 281.00 | | -12 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 47 258 612.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 104.00 | 34 875 354.00 | | -17 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 115.00 | 12 383 258.00 | | 17 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 103 802.00 | | 16 963 084.00 | 23 103 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 448 422.00 | 14 937 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 129 660.00 | 14 937 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 664.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 574.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 203.00 | | 84 461.00 | 184 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 931.00 | | 204 643.00 | 207 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 711 668.00 | | 16 673 979.00 | 22 711 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 532.00 | 262 795.00 | 482 327.00 | 219 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 805.00 | 123 872.00 | 219 677.00 | 95 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 727.00 | 138 924.00 | 262 651.00 | 123 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 092.00 | | 537 092.00 | 537 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753 201.00 | | 1 753 201.00 | 1 753 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290 293.00 | | 2 290 293.00 | 2 290 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 363.00 | 361 363.00 | | 361 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 744.00 | 117 744.00 | | 117 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382 855.00 | 382 855.00 | | 382 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
VB T. V. A. | 142 743.00 | 142 743.00 | | 142 743.00 |
VC Groupe et associés | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 432.00 | 1 708 432.00 | | 1 708 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 666 471.00 | 5 666 471.00 | | 5 666 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155 588.00 | 2 155 588.00 | | 2 155 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889 678.00 | 2 889 678.00 | | 2 889 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 414.00 | 5 743 414.00 | | 5 743 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 910 267.00 | 7 910 267.00 | | 7 910 267.00 |