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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 347 630.00 | | 16 347 630.00 | 16 347 630.00 |
BZ Autres créances | 3 019 235.00 | | 3 019 235.00 | 3 019 235.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 992.00 | | 3 019 992.00 | 3 019 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 367 622.00 | | 19 367 622.00 | 19 367 622.00 |
CU Autres participations | 16 347 630.00 | | 16 347 630.00 | 16 347 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 630.00 | | | 1 337 630.00 |
DH Report à nouveau | 688 868.00 | | | 688 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 608 045.00 | | | -4 608 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 453.00 | | | 2 918 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 570 542.00 | | | 10 570 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 656 090.00 | | | 5 656 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 501.00 | | | 136 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 449 170.00 | | | 16 449 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 367 622.00 | | | 19 367 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 449 170.00 | | | 16 449 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 497 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117 736.00 | | | 3 117 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117 736.00 | | | 3 117 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110 455.00 | | | -3 110 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 937.00 | | | 4 628 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 608 045.00 | | | -4 608 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 264 855.00 | | 82 775.00 | 16 264 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 347 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 347 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 264 855.00 | | 82 775.00 | 16 264 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 501.00 | 136 501.00 | | 136 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VB T. V. A. | 123 877.00 | 123 877.00 | | 123 877.00 |
VC Groupe et associés | 157 273.00 | 157 273.00 | | 157 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 570 542.00 | 10 570 542.00 | | 10 570 542.00 |
VI Groupe et associés | 5 656 090.00 | 5 656 090.00 | | 5 656 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091 700.00 | 2 091 700.00 | | 2 091 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -455.00 | -455.00 | | -455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 549.00 | 622 549.00 | | 622 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 235.00 | 3 019 235.00 | | 3 019 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 449 170.00 | 16 449 170.00 | | 16 449 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |